************有限公司
10000吨水果和蔬菜深加工项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总论 1
1.1项目概要 1
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3综合评价 4
第二章 项目背景及必要性 6
2.1 项目建设背景 6
2.2 项目建设的必要性 8
第三章 建设条件 11
3.1项目区概况 11
3.2项目建设条件优劣势分析 12
第四章 建设单位基本情况 16
4.1建设单位概况 16
4.2研发能力 16
4.3企业财务状况 17
4.4法人代表基本情况 17
4.5公司主要管理人员简历 18
4.6企业文化 18
第五章 市场分析与销售方案 19
5.1市场分析 19
5.2销售策略、营销方案和模式 22
5.3风险分析 24
第六章 项目建设方案 26
6.1 建设任务和规模 26
6.2 建设规划和布局 26
6.3 生产技术方案及工艺流程 26
6.4 项目建设标准和具体建设内容 27
6.5 实施进度安排 31
第七章 投资概算与资金来源 33
7.1投资概算依据 33
7.2投资概算 33
7.3资金来源 34
第八章 财务评价 37
8.1财务评价依据 37
8.2销售收入、销售税金和附加估算 37
8.3总成本及经营成本估算 38
8.4财务效益分析 40
8.5不确定性分析 41
8.6财务评价结论 42
第九章 环境影响评价 43
9.1环境影响 43
9.2环境保护与治理措施 43
9.3评价与审批 44
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 45
10.1农业产业化经营 45
10.2农民增收、农业增效评价 47
10.3其它社会影响 48
第十一章 项目组织与管理 49
11.1组织机构与职能划分 49
11.2经营管理模式 49
11.3经营管理措施 49
11.4技术培训 50
11.5劳动保护与安全卫生 50
第十二章 可行性研究结论与建议 52
12.1可行性研究结论 52
12.2问题与建议 52
·II·
摘要
附 录
附表：
附表1:可研报告编写人员情况表
附表2：固定资产投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：投资计划与资金筹措表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品生产成本估算表
附表6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表8：财务现金流量表（增量全部投资）
附件：
附件1：辽宁省农业产业化龙头企业
附件2：中国名牌产品证书
附件3：BRC全球食品标准证书
附件4：IFS国际标准食品证书
附件5：ISO9000质量体系认证证书
附件6：HACCP认证证书
附件7：AAA级资信等级证明
附件8：环保局证明
附件9：出入境食品包装备案书
附件10：卫生注册证书
附件11：计量合格确认证书
附件12：优质农产品证书
附件13：外观设计专利证书
附件14：辽宁省质量管理先进企业证书
附件15：最具诚信度企业证书
附件16：最具成长力企业证书
附件17：中国罐头十强企业证书
·VI·
摘 要
本项目建设内容为引进先进的罐头及果酱加工设备，建设5,000吨冷库、气调库及冷库配套加工车间1,000平方米。项目总投资5,420万元，其中申请国家开发银行****市分行贷款2500万元，辽宁省科学技术厅补助500万元，企业自筹资金2,420万元。项目引进国外先进生产设备和加工工艺，不仅可以有力的提升行业的技术工艺水平，而且有效的利用了当地丰富的资源优势，项目单位财务状况良好，拥有稳定的销售渠道。项目实施后，对促进当地农业增效、农民增收具有重要现实意义。
第一章 总论第一章 总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况 ************有限公司成立于1996年9月，位于******************经济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口商，是中国罐头工业协会理事单位，是东北地区较大的罐头生产企业。目前经营产品主要有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等80多种产品，其中干装苹果罐头生产量和出口量均居全国前列，产品远销欧洲、北美洲、澳大利亚、日本、南非等30多个国家和地区，出口量占东北三省出口总量35%。“******”牌罐头2004年获得“*****名牌产品”称号，2005年获得“辽宁省名牌产品”称号，2006年9月获得“中国名牌产品”称号。 公司所有制形式为有限责任，注册资金1,510.2万元，公司法定代表人*****。 截止到2006年12月31日，公司资产总额为9361万元，其中，固定资产原值5099万元。2006年实现销售收入10819万元，实现净利润749万元，资产负债率为41.19%，销售净利润率为6.92%，净资产收益率为15.07%，企业财务状况良好。 1.1.2项目建设内容 项目名称：********10,000吨水果和蔬菜加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：*********** 建设规模：年可新增加果蔬生产能力10,000吨，总生产能力达到24000吨。 主要建设内容：建设5,000吨冷库和气调库及冷库配套加工车间，总建筑面积6,400平方米，扩建污水处理设施,购置加工、包装、和检测等设备190台（套/组）。 1.1.3项目建设方案 引进意大利先进的生产设备和加工工艺，在原有生产能力的基础上，新建冷库、气调库和加工车间，扩大现有的生产规模。 建设期：2008年3月～2009年3月 项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等发达国家和地区，国内已开拓黄河以北一、二、三级市场，07年目标市场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。 公司形成了“公司+基地+农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。 1.1.4投资概算及资金来源 投资概算：项目建设总投资5,420万元，其中固定资产投资总额4,530万元，铺底流动资金890万元。 资金来源：项目申请国家开发银行*******贷款2500万元，****市科技局补助500万元，企业自筹资金2,420万元。 1.1.5主要经济技术指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济指标表 序号
| 项 目
| 单 位
| 指 标
| 备 注
|
一
| 方案类
|
|
|
|
1
| 产品规模
| 吨/年
| 24,000
| 新增1万吨
|
2
| 建筑面积
| 平方米
| 6,400
|
|
二
| 项目建设投资
| 万元
| 5,420
|
|
1
| 固定资产投资
| 万元
| 4,530
|
|
2
| 铺底流动资金
| 万元
| 890
|
|
三
| 财务指标
|
|
|
|
1
| 销售收入
| 万元
| 16,390
| 达产年
|
2
| 净利润
| 万元
| 1,651
| 经营期平均
|
3
| 财务内部收益率
| %
| 30.6
| 所得税后
|
4
| 投资利润率
| %
| 15.3
|
|
5
| 投资回收期(含建设期)
| 年
| 4.50
|
|
四
| 风险评价类
|
|
|
|
1
| 盈亏平衡点
| %
| 62.3%
| 达产年
|
1.2可行性研究报告编制依据
? 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） ? 辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准 ? 项目建设单位提供的相关资料1.3综合评价
1.3.1综合评价 在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区，罐头是人们生活中不可或缺的快速消费品，“魅力三角”（美味、营养、安全）的美誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数量成正比。据统计，美国年人均消费量在67罐，居全球人均消费量之首。目前，我国已经成为世界上罐头生产大国，2006年水果罐头总产量已达135万吨，占罐头总产量的三分之一，其中出口50余万吨，出口额达到3.5亿美元。 在国内，尽管年人均消费罐头的数量仅为1.5罐，但随着经济不断的增长，人们消费观念及生活节奏的不断改变，罐头产品的消费量正急骤提高。 该项目所在地自然环境条件优越，是中国最早被誉为“中国水果之乡”的地区，地处北半球暖温带区域，属温带湿润—半湿润季风性气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。 项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓，科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很强的技术优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。 项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以水果等农产品生产基地为依托，以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。 综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。 ·32·
第二章 项目背景及必要性第二章 项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1国家和地区的产业政策 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。 我国《政府工作报告》中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广‘公司＋农户’模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。 《2006年***市政府工作报告》中指出，要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大优势产业，新增经济适用型保护地10万亩，优质水果20万亩。以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大一批渔业精加工出口产品、农